快讯摘要
截至2025年8月31日，私募证券产品年内收益佳，股票策略亮眼，量化多头尤突出，组合基金胜率高，期货策略欠佳
快讯正文
【A股强势，年内私募证券产品收益佳】 在A股市场持续走强背景下，年内私募证券产品收益态势良好。截至2025年8月31日，10135只有业绩记录的私募证券产品，今年以来平均收益率20.41%，9208只产品正收益，占比90.85%。 2025年结构性行情主导，股票策略私募产品收益捕捉能力强。6473只有业绩记录的股票策略产品中，6026只正收益，占比93.09%，平均收益率25.38%。市场分析称，得益于市场结构性机会，A股震荡向上，中小盘风格主导，科技成长股与资源类周期股轮番发力。 股票策略里，量化多头策略表现亮眼。1303只有业绩记录的产品中，1254只正收益，占比96.24%，平均收益率31.84%，靠模型算法捕捉中小盘个股机会。 主观多头表现不及量化多头，正收益占比92.68%，平均收益率25.62%。部分主观多头靠深入研究挖掘优质个股获不错收益。 股票市场中性和股票多空策略因加入对冲，表现欠佳。有业绩展示的产品正收益占比分别为88.47%和91.67%，平均收益率分别为8.15%和14.53%。 多资产策略通过跨资产配置分散风险，及时增加股票资产暴露，表现仅次于股票策略。1279只有业绩记录的产品中，1150只正收益，占比89.91%，平均收益率15.61%。 组合基金策略整体收益率低于股票和多资产策略，但正收益占比最高。398只有业绩记录的产品中，382只正收益，占比95.98%，平均收益率14.12%，适合低风险偏好投资者。 今年商品市场宽幅震荡，对期货及衍生品策略不利。1212只有业绩记录的产品中，935只正收益，占比77.15%，平均收益率8.55%。 增速放缓，货币政策宽松，债券策略产品收益稳定。773只有业绩记录的产品中，715只正收益，占比92.50%，平均收益率7.89%。
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