今日（10月28日）沪指一度站上4000点，大幅提振市场情绪，据业内人士统计，自2015年8月18日上一次沪指4000点以来，涨幅最大的个股涨幅甚至超过十倍，其中不乏电子板块个股身影，如兆易创新、胜宏科技、北方华创累计上涨4064%、3364%、1905%，涨幅居前。
热门ETF方面，此前两日连续狂飙，场内价格分别暴拉4.22%和3.91%的电子ETF（515260）今日表现有些萎靡，场内涨幅盘中摸高0.84%，最终收跌0.56%，全天成交额6871万元，环比激增81%。
技术分析来看，电子ETF（515260）斩获日线6连阳，价格持续运行在MA5、MA10、MA20 等短期均线上方，且中长期均线（MA60、MA120、MA250）呈多头排列。
成份股方面，印制电路板（PCB）龙头生益科技涨超4%，沪电股份涨逾3%；消费电子龙头华勤技术涨逾4%，工业富联涨超1%；半导体龙头卓胜微、紫光国微、拓荆科技、豪威集团涨逾2%。
图：电子ETF（515260）标的指数涨幅前10大成份股
资金面上，主力资金“偏爱”电子板块，或反映其看好板块后市！电子板块全天获主力资金净流入61.45亿元，高居31个申万一级行业第二位，拉长时间来看，电子板块近5日、近20日、近60日分别吸金502亿元、897亿元、4116亿元，持续霸居31个申万一级行业首位！
消息面上，高通推出人工智能芯片，在数据中心市场与英伟达展开竞争。银河证券指出，在算力紧张的局面下，科技巨头对AI芯片资源主导权的竞争日益激烈。相较美国科技巨头，中国科技企业摆脱算力依赖的需求更加强烈。展望未来，中国AI芯片市场规模将持续提升，竞争格局有望进一步优化，AI芯片国产化进程将持续加速。
基本面上，细分赛道业绩预喜，电子板块情绪高涨！截至10月27日，电子ETF（515260）50只成份股中，已有15家上市公司披露三季报，其中，15家全部实现盈利，14家实现归母净利同比两位数增长。胜宏科技、寒武纪、闻泰科技、瑞信微前三季归母净利同比大增324%、321%、265%、121%，实现三位数增长！
中国银河证券指出，半导体板块在重磅政策预期与AI产业趋势共振下展开结构性行情，顶层政策强化科技自立自强和供应链自主可控主线。
展望电子板块后市，中信建投表示，消费电子旺季叠加端侧AI新品密集发布，国内外大厂AI相关资本开支指引积极，驱动电子行业基本面向好，加之创新升级等各项利好催化，行业周期有望持续向上，整体配置价值凸显。
布局工具方面，一基双拼“半导体+消费电子”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，当前具备三大特征：
1、创“芯”科技，星光璀璨：标的指数重仓半导体、消费电子行业，汇聚印制电路板（PCB）、AI芯片、汽车电子、5G等热门产业，权重股囊括立讯精密、中芯国际、寒武纪、工业富联等电子板块大市值龙头。
2、iPhone17热销，带火果链：今年是苹果“大年”，3年硬件创新加速周期开始，果链有望超预期表现。截至9月底，电子ETF（515260）成份股中，苹果产业链个股权重占比43.43%。
3、政策支持，AI赋能：外部环境倒逼中国尽快实现半导体产业链自主可控，AI重塑消费电子产品的功能边界，革新用户体验。国家顶层政策支持，产业政策配套落地，电子板块有望乘势崛起。
风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
评论