周四策略净值3.5585，周五收益1.28%，策略仓位94.5%。周五市场冲高回落，位置敏感且成交量放大，部分资金减仓，大资金在流动性好时减仓合理，中小资金适合边走边看。市场抱团阵容未变，交易降息预期关注医药、资源，抱团北美算力链、国产算力，支线有固态、机器人、半导体等。应用 AI 编程周末有资金关注，作者认可其后续发酵概率，未缩减相关仓位。半导体周末发酵模拟芯片，作者看多产业链但保持谨慎。科创流动性牛市或贯穿行情，半导体不可或缺。
股票名称 []板块名称 ["医药","资源","北美算力链","国产算力","固态","机器人","半导体","应用的AI编程"]市场走势、半导体、牛市看多看空 文章中提到部分资金提前减仓，认为短期市场再往上空间不大，但同时又看多半导体产业链，对于中小资金建议边走边看，个人也认可应用后续发酵概率，整体态度较为平衡，所以是中性看法。周末发酵，明天重点观察这一块！和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。本文由 AI 算法生成，仅作参考，不涉投资建议，使用风险自担
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