广发证券(01776.HK)兑付债券“22广发11”本息及“22广发12”利息

格隆汇9月17日丨广发证券(01776.HK)公告，由广发证券股份有限公司发行的广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）将于2025年9月19日支付本期债券品种一“22广发11”自2024年9月19日至2025年9月18日期间的利息及其本金，支付本期债券品种二“22广发12”自2024年9月19日至2025年9月18日期间的利息。本期债券品种一发行期限为3年，发行规模为10亿元，票面利率为2.55%；品种二发行期限为5年，发行规模为5亿元，票面利率为2.95%

债券"22 广发 11"的票面利率为 2.55%，本次兑付兑息每手(面值 1,000元)"22 广发 11"兑付本息人民币 1,025.50 元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 1,020.40 元；非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为 1,025.50 元。债券"22 广发 12"的票面利率为 2.95%，本次付息每手(面值 1,000 元)"22 广发 12"派发利息人民币 29.50 元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 23.60 元；非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为 29.50 元。